云南煤化工集团有限公司2023年预算公开说明
2023-01-28 16:04
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附件1
云南煤化工集团有限公司2023年预算公开目录
第一部分 云南煤化工集团有限公司2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南煤化工集团有限公司2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南煤化工集团有限公司2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南煤化工集团有限公司是云南省委省政府在实施大企业大战略中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省属大型企业集团，下属2个事业单位：云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”），并对所属事业单位履行如下主要职责：
1.认真贯彻执行国家有关老干部的工作、方针、政策，做好老干部的管理、服务工作，检查、落实好各项待遇。
2.组织和引导老干部继续积极发挥作用，负责老干部的宣传舆论工作。
3.负责老干部的来信来访接待、处理工作。
4.全面加强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。
5.按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检特种设备进行检验，保障在用锅炉、压力容器等特种设备安全运行。
6.完成国家质量监督检验总局核准的其他检验项目。
（二）机构设置情况
云南煤化工集团有限公司为国有企业，下属2个事业单位，分别为云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”）。
“老干办”是隶属于煤化集团的一个内部职能处室，无下设机构。
“检测站”下设5个处（室），分别是：总工室、综合办公室、业务室、检验一室、检验二室。
备注：本预算公开为云南煤化工集团有限公司事业单位，不包含国有企业。
（三）重点工作概述
老干办认真贯彻执行国家有关老干部的工作、方针、政策，做好老干部的管理、服务工作，检查、落实好各项待遇；组织和引导老干部继续积极发挥作用，负责老干部的宣传舆论工作；负责老干部的来信来访接待、处理工作；全面加强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。检测站按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检特种设备进行检验，保障在用锅炉、压力容器等特种设备安全运行；完成国家质量监督检验总局核准的其他检验项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 127人，其中： 离休 9人，退休 118人。
车辆编制2辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入6,926,453.52元，其中：一般公共预算6,911,513.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入14,940.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少2,111,046.48元，减少23.36%。主要原因是老干办在职人员1人正常退休，人员经费及日常公用经费减少,离休人员去世1人，离休费和医疗补助减少。检测站新招聘职工3人，退休3人，辞职3人，总人数减少3人，人员经费及日常公用经费减少。拓展检验责任范围内的检验工作量,与检验工作相关的成本相应增加，项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 6,911,513.52元，其中:本年收入6,902,971.52元，上年结转收入8,542.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,902,971.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少2,125,986.48元，减少23.52%，主要原因是老干办在职人员1人正常退休, 人员经费及日常公用经费减少,离休人员去世1人，离休费和医疗补助减少。检测站新招聘职工3人，退休3人，辞职3人，总人数减少3人，人员经费及日常公用经费减少。拓展检验责任范围内的检验工作量,与检验工作相关的成本相应增加，项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 6,926,453.52元。财政拨款安排支出 6,911,513.52元，其中：基本支出5,777,513.52元，与上年对比减少2,179,986.48元，减少27.40%，主要原因是老干办在职人员1人正常退休, 人员经费及日常公用经费减少，离休人员去世1人，离休费和医疗补助减少。检测站新招聘职工3人，退休3人，辞职3人，总人数减少3人，人员经费及日常公用经费减少。项目支出1,134,000.00元，与上年对比增加54,000.00元，增加5%，主要原因是拓展检验责任范围内的检验工作量，与检验工作相关的成本相应增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休102,600.00元，主要用于离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出441,219.68元，主要用于缴纳基本养老保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,088,167.28元，主要用于职工缴纳的基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助515,294.63元，主要用于事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出57,226.00元，主要用于职工缴纳医疗补助。
资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出4,498,463.93元，主要用于检测站检验工作收费成本费用的补偿支出及人员工资福利支出和日常办公经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金208,542.00元，主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南煤化工集团有限公司2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,800.00元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南煤化工集团有限公司2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南煤化工集团有限公司2023年公务接待费预算为2,800.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为6次，共计接待32人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南煤化工集团有限公司2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南煤化工集团有限公司2023年重点项目为下属事业单位检测站特种设备检验收费成本补偿支出补助资金，特种设备检验收费成本其他交通费项目资金，其他人员支出。
检测站按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求对报检设备及时进行检验，提高检验质量，减少安全事故所带来经济损失。按规定收取压力容器检验费非税收入，努力完成非税收入预算目标。严格按照项目使用资金，提高资金管理水平，加强预算和绩效管理。
特种设备检验收费成本补偿支出补助资金的项目绩效目标为：1.完成设备检验台数1954台；2.上岗培训率100%；3.检验设备类型4种；4.全年不符合质量管理要求的检验报告和记录小于等于1%；5.报检设备检验完成率100%；6.检验报告出具率100%；7.检验报告出具时限30个工作日内；8.检验工作进度100%；9.项目成本控制率100%；10.年初非税收入计划完成率100%；11. 避免特种设备安全事故导致经济损失确保率100%；13.受检方满意度98%以上。
特种设备检验收费成本其他交通费项目的项目绩效目标为：1.完成设备检验台数1954台；2.上岗培训率100%；3.检验设备类型4种；4.全年不符合质量管理要求的检验报告和记录小于等于1%；5.报检设备检验完成率100%；6.检验报告出具率100%；7.检验报告出具时限30个工作日内；8.检验工作进度100%；9. 其他交通费成本控制率100%；10.年初非税收入计划完成率100%；11. 避免特种设备安全事故导致经济损失确保率100%；13.受检方满意度98%以上。
其他人员支出项目为聘用编外人员项目资金，项目绩效目标为：1.编外人员数量小于7人；2. 编外人员100%满足学历要求及持证要求；3. 每月15日前完成编外人员工资发放；4.编外人员成本控制在49.43万元内；5. 所聘用编外人员100%满足为企业服务，促进企业安全生产、节能降耗；6. 所聘用编外人员100%对提高检验工作效率、提升检验队伍水平有持续影响；7.受检方对聘用的编外人员的服务满意度98%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南煤化工集团有限公司2023年机关运行经费安排86,300.00元，与上年105,400.00元对比减少19,100.00元，减少18.12%，主要原因是老干办在职人员1人正常退休，检测站2023年减少在职职工3人，办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费等机关运行经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南煤化工集团有限公司资产总额1,610,499.99元，其中，流动资产435,426.07元，固定资产净值1,147,504.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值27,569.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少221,728.77元，其中固定资产增加183,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产97项，账面原值747,569.02元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
